Главная страница  >  Юридическим лицам  >  Открытие счета для организаций  >  Документы ( их копии*), необходимые для открытия счета юридическими лицами - некредитными организациями

Документы ( их копии*), необходимые для открытия счета юридическими лицами - некредитными организациями

1. Устав;

2. Протокол, или решение, подтверждающее факт утверждения учредительных документов и назначения руководителя, или выписка из протокола;

3. Оригинал или заверенная надлежащим образом копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц, выданной не более 1 (одного) месяца до момента обращения в Банк;**

4. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;

5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ФНС РФ;

6. Список участников для обществ с ограниченной ответственностью (при наличии двух и более учредителей);  Выписки из реестра акционеров для акционерных обществ;

7. Приказы о назначении лиц, наделенных правом подписи, указанных в банковской карточке с образцами подписей. В случае отсутствия в штатном расписании должности главного бухгалтера или иного лица, уполномоченного вести бухгалтерский учет, необходимо предоставить приказ о возложении на руководителя юридического лица обязанностей по организации и ведению бухгалтерского учета;

8. Копия информационного письма об учете в Статрегистре Росстата из Территориального органа Федеральной службы государственной статистики;

9. Лицензии ( разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством РФ порядке;

10. Заявление (Оферта) о присоединении к Договору банковского счета , предоставляет Банк;

11.Карточка с образцами подписей и оттиска печати по форме 0401026 - нотариально заверенная. При предъявлении оригиналов учредительных документов, приказов о назначении лиц, наделенных правом  подписи и документов, удостоверяющих личность, карточка может быть заверена уполномоченным сотрудником КБ "Интеркредит" (АО) при наличии выписки из ЕГРЮЛ не старше одного месяца с даты выдачи или ее нотариально заверенной копии, а также при явке в Банк  всех лиц,  указанных в карточке (услуга платная);

12. Информационную справку юридического лица (участника, члена органа управления, единоличного исполнительного органа, иное) предоставляет Банк, Информационную справку физического лица (участника, члена органа управления, единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, иного лица, наделенного правом второй подписи или уполномоченного распоряжаться денежными средствами на счете), предоставляет Банк;

13. Документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в карточке, представителей;

14. Документы, подтверждающие права юридического лица на помещение, в котором располагается его единоличный исполнительный орган ( свидетельство о праве собственности, договор аренды, договор субаренды и т.д.), если указанные документы ранее не предоставлялись в Банк;

- В случае, если счет открывает лицо по доверенности, необходимо предоставить данную доверенность

* В Банк предоставляются надлежащим образом заверенные копии документов (нотариально заверенные). В Банк могут быть представлены копии документов, заверенные клиентом - юридическим лицом, при условии установления Банком их соответствия оригиналам документов. Копии документов, заверенные клиентом - юридическим лицом, должны содержать фразу: "Копия верна", подпись лица, заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность, а также оттиск печати клиента.

** Банк по письменному заявлению клиента вправе самостоятельно запросить из общедоступных источников ФНС России в электронном виде Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (услуга платная).

 В случае открытия Юридическому лицу специального банковского счета для осуществления деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой банковским платежным агентом, банковским платежным субагентом, платежным агентом, поставщиком  в Банк предоставляются следующие документы:

  • Документы, указанные в п.п.10-11;
  • Оригинал договора об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц;

В случае, если Клиент открывает второй счет, документы, указанные в п.п. 1-9,12,14 повторно представлять не требуется.

Для открытия валютного счета дополнительно предоставляются следующие документы:

  •  Заявление (Оферта) о присоединении к Договору банковского счета,
  • карточку с образцами подписей и оттиска печати (см.п.11).

Также напоминаем Вам, что Клиент несет ответственность за достоверность сведений, изложенных в любых предоставляемых им в Банк документах, а также за действительность указанных документов.